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1 国库集中支付电子化管理概述1

1.1 国库集中支付电子化管理的重要作用2

1.1.1 提升财政资金安全管理水平2

1.1.2 推动国库管理制度改革深化3

1.1.3 促进财政信息化生态环境建设5

1.2 国库集中支付电子化管理的核心内容6

1.2.1 标准化管理体系6

1.2.2 电子凭证库10

1.2.3 自助柜面业务系统14

1.3 国库集中支付电子化管理实施的主要思路18

1.3.1 坚持安全与效率的统一18

1.3.2 追求帕累托最优20

1.3.3 站在业务改革的视角21

1.4 国库集中支付电子化管理实施的关键环节23

1.4.1 运用科学实施方法23

1.4.2 做好基础准备28

1.4.3 搞好业务规划35

1.4.4 统筹系统部署41

2 国库集中支付电子化管理实施要点46

2.1 前期准备46

2.1.1 安全基础46

2.1.2 实施准备53

2.1.3 标准化管理61

2.2 业务管理63

2.2.1 用款计划与额度63

2.2.2 支付申请与凭证65

2.2.3 资金实拨与清算74

2.2.4 账务处理与对账76

2.2.5 其他业务83

2.3 技术操作85

2.3.1 电子凭证库85

2.3.2 部署方式及网络95

2.3.3 业务系统改造100

2.3.4 数据存储105

2.4 上线验收106

2.4.1 电子凭证库上线验收106

2.4.2 国库集中支付系统上线验收107

2.4.3 代理银行柜面系统上线108

2.4.4 自助柜面上线验收109

3 自助柜面应用指南113

3.1 自助柜面业务流程113

3.1.1 总体介绍113

3.1.2 与柜面业务的关系114

3.1.3 同行转账处理流程116

3.1.4 跨行转账处理流程117

3.1.5 退款业务处理流程119

3.2 自助柜面部署120

3.2.1 网络连接及地址跳转120

3.2.2 与支付系统的衔接121

3.3 财政支付系统适应性改造123

3.3.1 结算方式增加“自助柜面”124

3.3.2 授权支付用款申请录入124

3.3.3 授权支付用款申请审核124

3.3.4 授权支付凭证生成126

3.3.5 授权支付凭证初审签章127

3.3.6 授权支付凭证复核签章128

3.3.7 授权支付凭证发送130

3.3.8 专项批量业务131

3.4 自助柜面系统功能132

3.4.1 系统登录133

3.4.2 待办事项133

3.4.3 同行转账135

3.4.4 跨行转账138

3.4.5 退款业务办理143

3.4.6 交易结果查询146

3.4.7 关联账户查询147

3.4.8 电子文件柜149

4 管理制度编制参考154

4.1 基本制度155

4.1.1 国库集中支付业务电子化管理暂行办法155

4.1.2 财政部 中国人民银行关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管理工作的通知162

4.1.3 河北省国库集中支付业务电子化管理实施细则165

4.1.4 重庆市国库集中支付业务电子化管理暂行办法178

4.1.5 河南省省级财政国库集中支付业务电子化管理实施细则184

4.2 业务办理协议197

4.2.1 安徽省财政厅 中国人民银行合肥中心支行省级财政国库集中支付电子化管理业务办理协议197

4.2.2 重庆市财政直接支付委托代理协议书203

4.2.3 重庆市财政授权支付委托代理协议书208

4.2.4 安徽省省级财政直接支付申请电子化管理试点确认协议215

4.2.5 湖北省预算单位自助柜面业务服务协议220

4.3 电子凭证库及电子印章管理办法222

4.3.1 云南省国库集中支付业务电子凭证库管理暂行办法222

4.3.2 北京市市级财政国库业务电子印章管理暂行办法225

4.3.3 安徽省财政厅国库集中支付业务电子印章管理暂行办法230

4.3.4 云南省国库集中支付业务电子印章管理暂行办法238

4.3.5 山东省省级国库集中支付业务电子印章管理暂行办法243

4.4 应急预案249

4.4.1 北京市市级财政国库业务电子化改革实施应急预案249

4.4.2 山东省省级国库集中支付业务电子化管理应急预案262

附录1 领导讲话271

1.1 财政部刘昆副部长讲话节选271

不断深化财政国库管理制度改革 全面推行支付电子化管理271

1.2 人民银行潘功胜副行长讲话节选278

提升服务 密切配合 推进财政支出联网工作278

1.3 财政部国库司刘祝余司长讲话节选281

关于现代国库管理制度建设的若干重大问题281

1.4 财政部国库司原司长翟钢署名文章283

支付电子化管理开创现代国库管理新局面283

1.5 财政部国库司原副司长赵永旺讲话节选289

树立信息化理念 促进国库管理现代化289

1.6 财政部国库司郭方明副主任讲话节选302

加快推进省级支付电子化管理工作302

1.7 财政部信息网络中心吴涛总工程师讲话节选307

强化技术支撑 积极推进支付电子化管理工作307

1.8 人民银行国库局田文雄副局长讲话节选309

切实落实电视电话会议精神 加快推进财政支出联网工作309

附录2 地方支付电子化管理经验交流312

2.1 北京国库集中支付电子化管理工作经验总结312

积极推进财政国库业务电子化改革 让财政资金在信息高速路上运行312

2.2 河北国库集中支付电子化管理工作经验总结318

加快支付电子化推广进程 助力“四型”财政国库建设318

2.3 湖北国库集中支付电子化管理工作经验总结322

借力支付电子化 谱写改革新篇章322

2.4 辽宁国库集中支付电子化管理工作经验总结328

以资金安全为中心 实施省本级国库集中支付电子化管理328

2.5 山东国库集中支付电子化管理工作经验总结334

全面规划 扎实推进 努力打造国库管理新基石334

2.6 云南国库集中支付电子化管理工作经验总结339

安全为本 效率优先 全面实施支付电子化管理改革339

2.7 湖南国库集中支付电子化管理工作经验总结348

整体谋划 凝心聚力 稳步推进国库集中支付电子化管理改革348

2.8 重庆国库集中支付电子化管理工作经验总结352

推进支付电子化 促进国库集中支付改革352

2.9 安徽国库集中支付电子化管理工作经验总结357

凝心聚力，推进安徽省财政国库支付电子化管理改革357

2.10 河南国库集中支付电子化管理工作经验总结364

适应新形势 迎接新挑战 开创国库集中支付管理新局面364

附录3 实施问题解答373

3.1 最严重的十个问题373

3.1.1 系统管理员没有配置、漏配或错误配置凭证库黑白名单373

3.1.2 业务系统电子化改造时，权限控制改造不到位374

3.1.3 业务系统操作用户和USB KEY之间没有进行绑定374

3.1.4 代理银行出现某一笔凭证重复支付374

3.1.5 报文过大导致无法正常清算375

3.1.6 业务系统没有提供自动对账功能375

3.1.7 没有使用从财政部申领的电子凭证库正式版本376

3.1.8 生产环境和测试环境没有有效隔离376

3.1.9 系统管理员直接对电子凭证库中数据进行后台操作处理376

3.1.10 电子凭证库系统管理没有实现“三员分立”377

3.2 最常见的十个问题378

3.2.1 电子凭证库签章入库失败，报错提示“数据库访问失败”378

3.2.2 凭证到达本方凭证库后，本方业务系统签收处理时间过长378

3.2.3 接收方签收数据时提示“解析报文错误”378

3.2.4 业务系统客户端签章失败379

3.2.5 电子凭证库签收发送接口开发调用常见问题379

3.2.6 凭证报文收到的回执中，错误信息显示乱码379

3.2.7 银行柜面在转账时，提示转账失败379

3.2.8 电子凭证库接收凭证失败，应如何处理该笔凭证380

3.2.9 客户端PC机不能安装电子凭证库OCX控件380

3.2.10 电子凭证库发送失败，接收方一直收不到该凭证380

3.3 其他常见问题381

3.3.1 硬件381

3.3.2 网络381

3.3.3 基础软件382

3.3.4 业务系统384

3.3.5 电子凭证库385

3.3.6 电子印章391

附录4 凭证样式392