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第1章　财务管理应用基础1

1.1　公式及函数应用基础2

1.1.1　数组公式及其应用2

1.1.2　常用函数及其应用7

1.2　图表处理基础14

1.2.1 图表类型与创建14

1.2.2　图表的编辑、修改及格式化18

1.2.3　动态图表的建立25

1.3　总结与经验积累27

1.4　独立实践27

第2章　数据分析与VBA应用初步29

2.1　数据分析处理30

2.1.1　数据的排序、查找与筛选30

2.1.2　数据的分类与汇总37

2.1.3　数据透视表39

2.1.4　数据的合并计算43

2.2　数据分析工具的应用46

2.2.1　数据表与单变量求解46

2.2.2　规划求解与方案分析49

2.2.3　数据分析工具库55

2.3　宏与VBA的初步应用56

2.3.1　建立自定义函数56

2.3.2　调用自定义函数58

2.4　总结与经验积累59

2.5　独立实践59

第3章　编制企业的财务管理功能60

3.1　编制损益表61

3.1.1　建立损益表61

3.1.2　编辑损益表64

3.1.3　编制月份损益表65

3.2　编制资产负债表66

3.2.1　相关公式和函数66

3.2.2　建立资产负债表67

3.2.3　添加记账凭证和总账数据67

3.2.4　设置报表日期69

3.2.5 导入数据70

3.3　总结与经验积累76

3.4　独立实践76

第4章 日常费用统计与预测分析77

4.1　创建日常费用统计表78

4.1.1　设计数据编码与名称78

4.1.2　设置数据输入规则79

4.1.3　用函数从其他工作表获取编码81

4.1.4　输入统计表的基本信息81

4.2　进行统计表的格式化82

4.2.1　套用格式82

4.2.2　自定义格式83

4.3　预测和实际费用的差异分析84

4.3.1 设计差异分析表格85

4.3.2　为数据区域设置条件格式86

4.3.3 引用数据和差异计算88

4.3.4　差异图表分析92

4.4　进行日常费用统计94

4.4.1 建立“所属部门—费用类别”统计表94

4.4.2　建立“所属部门—时间”统计图95

4.5　总结与经验积累96

4.6　独立实践97

第5章　企业的日常工资管理98

5.1 基本工资数据的输入99

5.1.1　工作表数据输入法99

5.1.2 “记录单”数据输入法100

5.2　基本工资项目的设置101

5.2.1 “固定工资”项目的设置101

5.2.2 “浮动工资”项目的设置103

5.2.3 “应发合计”项目的设置104

5.2.4 “扣除项目”的设置104

5.2.5 “应发工资”项目的设置105

5.2.6 “代扣项目”的设置105

5.2.7 “实发工资”项目的设置106

5.3　工资数据的查询107

5.3.1　利用筛选功能进行工资数据的查询107

5.3.2　利用VLOOKUP函数进行工资数据的查询109

5.4　工资表的转换与汇总分析110

5.4.1 宏“生成工资条”的录制111

5.4.2　宏“生成工资条”的执行114

5.4.3 依据部门和职工类别的统计分析115

5.4.4　依据年龄段或固定工资段的统计分析118

5.4.5 依据月份的统计分析119

5.5　总结与经验积累121

5.6　独立实践122

第6章　企业的进销存管理123

6.1　业务表单的编制124

6.1.1　付款业务表单的编制124

6.1.2　采购业务表单的编制124

6.1.3　销售业务表单的编制125

6.1.4　收款业务表单的编制126

6.2　监控信息表单的编制127

6.2.1 “库存”信息的编制127

6.2.2 “销售”信息的编制128

6.2.3 “供应商”信息的编制130

6.2.4 “客户”信息的编制130

6.3　业务信息的输入与输出131

6.3.1 工作表数据输入法与监控表单输出131

6.3.2 “记录单”命令输入法与监控表单输出132

6.4　各种业务明细账的输出133

6.4.1　采购明细账的生成133

6.4.2　销售明细账的生成136

6.4.3　应付账款明细账的生成137

6.4.4　应收账款明细账的生成139

6.5　进销存数据的汇总分析140

6.5.1　连续经营时的数据处理140

6.5.2　连续经营的加权平均采购成本价格141

6.5.3 销售收入按月的汇总分析145

6.6　总结与经验积累147

6.7　独立实践148

第7章　往来款的处理149

7.1　应收账款的管理150

7.1.1　相关公式和函数150

7.1.2　建立应收账款基本信息150

7.1.3　对应收账款进行排序151

7.1.4　应收账款的增加和删除152

7.2　应收账款的分析153

7.2.1 逾期应收账款的分析153

7.2.2　应收账款账龄分析156

7.2.3　建立应收账款账龄分析图158

7.3　应付账款的管理162

7.4　总结与经验积累163

7.5　独立实践163

第8章　生产成本统计与分析164

8.1　成本结转165

8.1.1　制造费用的分配与结转165

8.1.2　完工产品制造成本的计算和结转166

8.2　创建产品成本分析图表167

8.2.1　创建成本分析表格和公式167

8.2.2　创建A产品成本分析图表171

8.3　成本分析173

8.3.1 创建成本分析表格174

8.3.2　设置编制时间175

8.3.3　输入数据并进行审核175

8.3.4　建立成本比例图178

8.4　总结与经验积累180

8.5　独立实践181

第9章　利润表的编制182

9.1　编制利润表183

9.1.1　建立利润表表格183

9.1.2　添加总账和明细账数据183

9.1.3　导入数据183

9.2　创建费用统计图表187

9.3　利用超链接与Internet189

9.3.1　创建超链接189

9.3.2　修改或取消超链接191

9.3.3　保存报表为Web文档192

9.4　总结与经验积累194

9.5　独立实践195

第10章　现金流量表的编制196

10.1　编制工作底稿197

10.1.1　编制调整分录表197

10.1.2　设置资产负债表和利润表项目198

10.1.3　设置现金流量表项目199

10.2　编制现金流量表200

10.3　现金流量趋势分析201

10.4　建立现金收支图203

10.5　总结与经验积累205

10.6　独立实践205

第11章　财务报表分析207

11.1 财务报表比率分析法208

11.1.1　财务报表比率分析法的指标体系208

11.1.2　财务报表比率分析211

11.2　财务报表趋势分析法212

11.2.1 比较分析法213

11.2.2 比较百分比法213

11.2.3 图解分析法215

11.3　财务报表综合分析法217

11.3.1　财务报表综合分析法概述218

11.3.2　财务比率综合分析法218

11.3.3　杜邦分析法220

11.4　总结与经验积累229

11.5　独立实践230

第12章　财务预算231

12.1 日常业务预算232

12.1.1　销售预算232

12.1.2　生产预算235

12.1.3　直接材料和采购预算236

12.1.4　直接人工成本预算241

12.1.5　制造费用预算242

12.1.6　产品成本预算244

12.1.7　销售及管理费用预算247

12.2　现金预算248

12.3　预计财务报表的编制252

12.3.1　预计利润表252

12.3.2　预计资产负债表253

12.4　总结与经验积累255

12.5　独立实践255

第13章　流动资产管理256

13.1　流动资产管理概述257

13.1.1　流动资产的特点257

13.1.2　流动资产管理的主要内容258

13.2　现金管理259

13.2.1　成本分析模型260

13.2.2　鲍曼模型260

13.3　应收账款管理261

13.3.1　编制应收账款的账龄分析表263

13.3.2　应收账款信用决策政策模型266

13.3.3　应收账款信用政策的综合决策模型271

13.4　存货管理273

13.4.1　基本的经济订货批量模型275

13.4.2　存货陆续供应和耗用情况下的经济订货批量模型275

13.4.3　允许缺货条件下的经济订货批量模型276

13.4.4　存在数量折扣情况下的经济订货批量模型277

13.4.5　不确定性条件下的经济订货批量决策模型281

13.5　总结与经验积累283

13.6　独立实践284

第14章　投资决策分析285

14.1　指标函数及应用286

14.1.1　净现值函数及应用286

14.1.2　现值指数及应用288

14.1.3 内含报酬率函数及应用289

14.2　创建投资决策分析模型290

14.2.1 创建投资决策分析表格291

14.2.2　使用指标函数进行投资分析291

14.3　固定资产更新决策293

14.3.1 固定资产经济寿命的确定294

14.3.2　建立固定资产更新决策模型297

14.4　共享分析结果302

14.4.1　创建共享工作簿302

14.4.2　编辑共享工作簿304

14.4.3　接受或拒绝修改工作簿304

14.5　总结与经验积累305

14.6　独立实践306

第15章　财务预算表的编制307

15.1　建立财务预算分析表308

15.1.1　准备预算的相关资料308

15.1.2　销售预算分析表310

15.1.3　生产预算分析表312

15.1.4　直接材料预算分析表314

15.1.5　直接人工预算分析表317

15.1.6　制造费用预算分析表317

15.1.7　财务费用预算分析表320

15.1.8　管理费用预算分析表322

15.1.9　营业费用预算分析表323

15.1.10　产品成本预算分析表325

15.1.11　现金预算分析表327

15.1.12　预算损益表的编制333

15.1.13　预算资产负债表的编制336

15.2　总结与经验积累342

15.3　独立实践342

附录A　Excel 2007中的常用快捷键343

A1　Ctrl组合快捷键343

A2　功能键345

A3　其他快捷键346