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第一章 外汇与汇率1

第一节 外汇2

一、外汇的界定2

二、外汇的种类3

三、国际标准化货币符号4

第二节 外汇价格——汇率7

一、汇率的标价方法7

二、汇率的基本点9

三、汇率的分类9

第三节 汇率变动的经济效应16

一、汇率变动的贸易效应16

二、汇率变动的资本流动效应17

三、汇率变动对国内物价的效应18

四、汇率变动的利率效应18

五、汇率变动对外汇储备的效应18

六、汇率变动对国民收入、就业和旅游业的效应19

七、汇率变动对国际经济关系的影响19

第二章 外汇业务的运行系统20

第一节 外汇市场的界定20

第二节 参加外汇交易的群体22

一、商业银行22

二、中央银行22

四、客户23

三、外汇经纪商23

一、路透交易系统24

第三节 外汇交易的通信系统24

二、德励财经终端26

三、环球银行同业金融电讯协会系统26

四、自动匹配系统27

五、外汇交易的其他通信系统28

第三章 即期外汇业务30

第一节 即期外汇业务概述30

一、成交与交割30

二、交割时间的确定31

一、报价者与询价者32

第二节 即期外汇交易的报价32

二、即期外汇交易的报价方法33

三、即期外汇交易的报价惯例35

四、报价行报价的依据37

五、交叉货币汇率的计算38

第三节 即期外汇交易的操作40

一、银行的外汇交易部40

二、银行与客户之间的即期外汇交易——客盘交易40

三、银行与银行之间的即期外汇交易——同业交易43

四、通过外汇经纪人的即期外汇交易48

一、远期外汇交易的界定52

第四章 远期外汇交易业务52

第一节 远期外汇交易概述52

二、远期外汇交易交割日的确定53

三、远期外汇交易的类型54

第二节 远期汇率的报价55

一、远期汇率的定价原则55

二、远期汇率的报价56

三、标准日期远期汇率的计算57

四、非标准日期远期汇率的计算61

第三节 远期外汇业务的操作64

一、远期外汇业务的经济功能64

五、远期外汇交叉汇率的计算64

二、远期外汇交易的操作65

三、远期外汇交易的了结、展期、提前支取和零星交易71

第四节 择期远期外汇业务74

一、择期远期外汇业务的含义与特点74

二、择期交易的定价75

第五节 我国远期结售汇业务78

一、远期结售汇业务79

二、办理远期结售汇业务的期限、费用、手续80

三、远期结售汇的交割、展期、违约和其他注意事项80

第五章 套汇与套利业务82

第一节 套汇业务82

一、直接套汇83

二、间接套汇85

第二节 套利业务87

一、非抛补套利87

二、抛补套利88

第六章 掉期业务90

第一节 掉期的概念与类型90

一、掉期的概念90

二、掉期交易的类型91

一、掉期差价93

二、掉期汇率的计算93

第二节 掉期业务的报价——掉期差价93

第三节 掉期业务的操作97

一、客户掉期业务的操作97

二、银行掉期业务的操作100

第七章 外汇期货业务105

第一节 外汇期货概述105

一、外汇期货的产生105

二、外汇期货合约的特点107

三、外汇期货合约的主要内容108

第二节 外汇期货市场结构、交易基本规则和交易程序110

一、外汇期货市场结构110

二、外汇期货交易的基本规则112

三、外汇期货交易的流程116

一、利用外汇期货套期保值117

第三节 外汇期货交易的操作117

二、外汇期货的投机（投资）120

第八章 外汇期权业务125

第一节 金融期权125

一、金融期权的概念125

二、期权交易的合约要素126

三、期权交易的种类127

四、期权市场的特点与功用131

五、期权市场的产生与发展133

二、外汇期权合约138

第二节 外汇期权概述138

一、外汇期权的定义138

三、外汇期权交易的优点140

四、外汇期权价格的决定142

第三节 外汇期权业务的操作144

一、买入期权保值145

二、卖出期权牟利148

三、外汇期权在国际贸易招标中的应用152

第四节 外汇期权的投资策略155

一、外汇期权的“对敲”交易156

二、外汇期权价差套利162

三、特殊的价差组合套利171

四、合成交易与篱笆战略175

五、转换与逆转换套利战略176

六、期权投资策略的选择179

第五节 奇异期权183

一、奇异期权的类型183

二、奇异期权的范围186

第九章 国内银行个人外汇买卖业务191

第一节 个人外汇买卖业务概述191

一、概述191

二、个人外汇买卖的操作方法193

三、个人外汇买卖的交易方式195

二、个人外汇买卖的报价197

第二节 个人外汇买卖的基本程序197

一、个人外汇买卖的申请197

三、个人外汇买卖的交易198

四、个人外汇买卖的证实与交割200

第三节 国内各银行个人外汇买卖业务介绍200

一、中国工商银行个人外汇买卖业务介绍201

二、中国建设银行厦门市分行“外汇通”业务介绍212

三、中国银行个人外汇买卖业务介绍218

四、交通银行个人外汇买卖业务介绍220

五、中国农业银行个人外汇买卖业务介绍223

第一节 概述226

第十章 汇率走势的基本因素分析226

第二节 基本经济因素分析229

一、经济增长率229

二、通货膨胀率（物价上涨率）230

三、国际收支差额231

四、利率232

第三节 中央银行干预与政策调整因素分析235

一、中央银行干预对汇率走势的影响235

二、中央银行政策的调整对汇率走势的影响237

第四节 政治与新闻因素分析239

一、政治因素对汇率走势的影响239

二、新闻因素对汇率走势的影响240

第五节 市场预期心理和投机因素分析241

一、市场预期心理对汇率走势的影响241

二、投机因素对汇率走势的影响243

第十一章 汇率走势的技术分析245

第一节 概述245

第二节 K线图分析法249

一、K线图的概念及其表示的意义249

二、K线图在实际中的应用265

第三节 移动平均线分析法267

一、移动平均线的概念与种类267

二、移动平均线的绘制269

三、移动平均线的应用方法270

第四节 相对强弱指数分析法276

一、相对强弱指数的原理276

二、相对强弱指数的计算方法277

三、相对强弱指数的应用279

第十二章 外汇风险管理281

第一节 外汇风险概述282

一、外汇风险的界定282

二、外汇风险的种类283

三、外汇风险管理的程序289

一、银行的外汇头寸管理290

第二节 银行外汇风险管理290

二、银行外汇资产负债“配对”管理292

三、银行的外汇投机293

第三节 企业外汇风险管理293

一、企业外汇风险防范的原则293

二、企业外汇风险防范的方法295

第四节 案例分析：我国“三贷”项目外汇风险的防范314

一、该行“三贷”项目现状及风险314

二、“三贷”项目外汇风险防范与对策318

附录一 中华人民共和国外汇管理条例321

附录二 银行外汇业务管理规定330

参考文献341